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      山东省医药集团有限公司 2018年度财务等重大信息公告

      2019-08-26

      目  录
       
      第一节  公司基本情况
      第二节  2018年度财务会计报告、2018年度资产负债情况、履职待遇及有关业务支出情况
      第三节  2018年度领导人员任职情况、年度薪酬情况、经营业绩考核情况
      第四节  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
      第五节  人才引进、职工招聘、职工培训情况
      第六节  职工劳动、安全及卫生?;で榭?br /> 第七节  薪酬预算及执行情况
       
       
       
       
       
       
      第一节  公司基本情况
       
      山东省医药集团有限公司是国有大型医药流通企业,注册资本1.639亿元。总部设在济南市解放路11号,职工总数1843人。集团拥有几十年山东省国有医药体系的背景,具有厚重的企业文化,拥有覆盖全省大部地区的经营网络。以药品批发、零售、现代医药物流、健康服务为主营业务,在全省多个市地有权属医药企业。
      自2015年5月纳入山东国投公司统一管理以来,牢固树立“定战略、树品牌、求生存、谋发展”的发展理念,明确了“巩固批发,扩大零售,拓展关联业务”的战略目标,加强党的领导,凝心聚力搭建体制机制,强化基础管理,着力解决历史遗留问题,坚定不移地通过改革推动新旧动能转换,各项工作取得了有效进展。
        
      公司地址:历下区解放路11号 
        邮编:250013                
        值班电话:0531-80660000/01              
        传真:0531-80660099
       
       
       
       
       
      第二节  公司2018年度财务会计报告、2018年度资产负债情况、履职待遇及有关业务支出情况
       
      一、2018年度财务会计报告
      (一)主要会计数据和财务指标
            单位:万元
      项目 本期金额 上期金额 变动比例
      营业总收入 97,531.56 137,144.17 -28.88%
      营业总成本 97,438.09 136,719.48 -28.73%
      销售费用 7,918.52 11,059.01 -28.40%
      管理费用 6,721.25 7,062.23 -4.83%
      财务费用 288.40 512.79 -43.76%
      营业利润 515.14 435.35 18.33%
      营业外收入 171.59 864.20 -80.14%
      营业外支出 201.43 305.89 -34.15%
      利润总额 485.30 993.66 -51.16%
      已交税费总额 4,502.34 7,521.87 -40.14%
      净利润 261.02 581.82 -55.14%
      营业利润率 0.53% 0.32% 66.39%
      资产总额 89,963.51 93,538.93 -3.82%
      负债总额 113,563.97 117,183.26 -3.09%
      所有者权益 -23,600.46 -23,644.33 0.19%
       
      注:以上数据按照年度审计后的决算数据填报
      (二)会计报表附注
      1.纳入本年合并报表编报范围的子公司包括:
      (1)山东省医疗器械公司
      (2)山东省莱芜市医药公司
      (3)山东省烟台药材采购供应站
      (4)山东东惠青岛公司
      (5)山东临沂鲁药医药公司
      (6)日照医药集团公司
      (7)莱芜益寿堂卫生用品有限公司
      (8)莱芜贵都商城有限公司
      (9)莱芜中信医疗设备科技有限公司
      (10)莱芜益寿堂医药有限公司
      (11)山东益寿堂药业集团有限公司
      (12)山东宁科医疗器械有限公司
      (13)山东省医药集团日照医疗器械有限公司。
      2018年合并范围与2017年相比,增加二级企业1个,是山东省医药集团日照医疗器械有限公司,为集团新投资设立企业。
      2.重大会计政策及其对财务报表的影响

      3.会计报表主要项目注释
      (1)应收账款                         单位:万元
      类  别 年末余额
      账面余额 坏账准备 账面价值
      金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
      单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款          
      按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
          其中:账龄组合 30,147.55 76.99 6,334.65 21.01 23,812.90
          关联方及备用金组合 259.70 0.66 0   259.70
               无风险组合 8,752.65 22.35 0   8,752.65
      单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 0   0   0
      合  计 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
       
      (续)
      类  别 余额
      账面余额 坏账准备 账面价值
      金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
      单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款          
      按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
          其中:账龄组合 33,880.99 72.70 6,053.63 17.87 27,827.37
          关联方及备用金组合 322.35 0.69     322.35
               无风险组合 12,400.20 26.61     12,400.20
      单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款          
      合  计 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
       
       
      (2)存货                          单位:万元
        项  目 年末数
      账面余额 跌价准备 账面价值
      库存商品 12,316.29   12,316.29
      低值易耗品 251.01   251.01
       合  计 12,567.30   12,567.30
       
      (续)
        项  目 年初数
      账面余额 跌价准备 账面价值
      库存商品 12,441.40   12,441.40
      低值易耗品 300.16   300.16
       合  计 12,741.56   12,741.56
       
       
      (3)固定资产净额                 单位:万元
         年初余额 年末余额
      土地资产 4,060.08 4,060.08
      房屋及建筑物 4,625.97 4,024.23
      机器设备 221.17 281.78
      运输工具 153.78 190.26
      电子设备、办公设备、其他 135.14 116.93
           9,196.14 8,673.27
       
      (4)无形资产                     单位:万元           
      项目 年初金额 年末金额
      软件 50.82 44.46
         50.82 44.46
       
       
      (5)短期借款                     单位:万元
      借款类别 年末余额 年初余额
      抵押借款   190.00
      保证借款 3,534.00 3,564.00
      信用借款 100.00 95.00
      合  计 3,634.00 3,849.00
       
       
      (6)应付账款                     单位:万元
         年末余额 年初余额
      1年以内(含1年) 19,518.96 26,355.02
      1-2年(含2年) 9,883.64 8,967.77
      2-3年(含3年) 7,026.82 6,885.27
      3年以上 13,503.12 7,900.43
      合  计 49,932.54 50,108.49
       
       
      (7)长期借款                     单位:万元
      借款类别 年末余额 年初余额
      抵押借款 239.76 239.76
      保证借款 574.00 574.00
      合  计 813.76 813.76
       
      (三)利润表                        
      单位:万元
      项            目 行次 本期金额 上期金额
      一、营业总收入 1 97,531.56 137,144.17
          其中:营业收入 2 97,531.56 137,144.17
      二、营业总成本 6 97,438.09 136,719.48
          其中:营业成本 7 80,961.75 117,195.49
               税金及附加 15 579.54 1,027.23
               销售费用 16 7,918.52 11,059.01
               管理费用 17 6,721.25 7,062.23
               财务费用 20 288.40 512.79
               其中:利息支出 21 344.26 499.08
                     利息收入 22 199.49 230.07
               资产减值损失 24 968.64 -137.27
               其他 25    
           加:其他收益 28 140.15  
               投资收益(损失以“-”号填列) 29 8.48 8.48
      公允价值变动收益 33    
      资产处置收益(损失以“-”号填列) 34 273.04 2.19
      三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35 515.14 435.35
          加:营业外收入 36 171.59 864.20
              其中:政府补助 37 32.50 759.28
          减:营业外支出 39 201.43 305.89
      四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41 485.30 993.66
          减:所得税费用 42 224.29 411.85
      五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43 261.02 581.82
          归属于母公司所有者的净利润 45 528.55 349.58
         *少数股东损益 46 -267.53 232.24
       
       
      (四)审计报告类型
      中兴财光华会计事务所对公司 2018 年度财务决算报告出具了保留意见审计报告。  
      二、2018年度资产负债情况
      2018年末集团公司总资产89,963.51万元,较年初93,538.93万元,减少3,575.42万元,减少3.82%。其中流动资产77,316.99万元,可供出售金融资产166.03万元,固定资产净额8,673.27万元,无形资产44.46万元。
      2018年末集团公司总负债113,563.97万元,较年初117,183.26万元减少3,619.29万元,减少3.09%。其中流动负债107,902.48万元,长期借款 813.76万元,长期应付款4,847.73万元。资产负债率 126.23%,较年初增加0.95个百分点。
      三、履职待遇及有关业务支出情况
      2018年山东省医药集团有限公司企业领导人员共3人(其中1人全年在职,1人2月份起调离,1人6月份起退休),其中交通补贴每人每月0.3万元,全年共计5.4万元;通讯补贴每人每月0.06万元,全年共计1.08万元;无业务招待费;差旅费全年0.09万元;无公务出国考察费用。
       
       
       
       
       
       
       
      第三节 2018年度领导人员任职情况
       
      集团领导人员任职情况
       
       
       
       

      第四节  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
      公司切实规范劳动关系管理,认真遵守并执行劳动法律法规,及时与员工签订劳动合同,依法维护员工合法权益。连续两年被省人社厅评为劳动保障A级诚信企业。
      第五节人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况
      2018年未进行人才引进及招聘活动,制定了集团公司2018年培训计划及经费预算。根据公司安排落实培训计划,组织总部各部门按照《关于做好部门内部培训工作的通知》做好内部培训工作。
      第六节职工劳动、安全及卫生?;で榭?。
      公司注重员工的劳动、安全及卫生?;?,依法合规落实劳动者合法权益。
      第七节 薪酬预算及执行情况
      集团公司2018年工资总额预算6202.8万元,决算6723.73万元,超额520.93万元,工资总额超预算实际为莱芜市医药公司计算口径不同导致的数据差额,莱芜市医药公司编制2018年预算时,临时工的工资费用没有计入职工工资总额数据里,而是放在从业人员工资总额里。而在2018年莱芜市医药公司决算时,审计事务所将职工及部分临时工工资均计入职工工资总额数据里,若同口径对比,公司2018年职工工资总额预算6202.8万元,实际发生5776.62万元。


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