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      2017年度财务等重大信息公告

      2018-08-28

      山东省医药集团有限公司
      2017年度财务等重大信息公
       
       
       
      目  录
       
      •  公司基本情况
      •  2017年度财务会计报告
      •  2016年度领导人员任职情况、年度薪酬情况、经营业绩考核情况
      •  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
      •  人才引进、职工招聘、职工培训情况
      •  职工劳动、安全及卫生?;で榭?/li>
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      第一节  公司基本情况
       
      山东省医药集团有限公司是国有大型医药流通企业,注册资本1.639亿元。总部设在济南市解放路11号,职工总数1719人。集团拥有几十年山东省国有医药体系的背景,具有厚重的企业文化,拥有覆盖全省大部地区的经营网络。以药品批发、零售、现代医药物流、健康服务为主营业务,在全省多个市地有权属医药企业。
      自2015年5月纳入山东国投公司统一管理以来,牢固树立“定战略、树品牌、求生存、谋发展”的发展理念,明确了“巩固批发,扩大零售,拓展关联业务”的战略目标,加强党的领导,凝心聚力搭建体制机制,强化基础管理,着力解决历史遗留问题,坚定不移地通过改革推动新旧动能转换,各项工作取得了有效进展。
        
      公司地址:历下区解放路11号 
        邮编:250013                
        值班电话:0531-80660000/01              
        传真:0531-80660099
       
       
       
       
       
       
      第二节  公司2017年度财务会计报告
       
      一、2017年度财务会计报告
      (一)主要会计数据和财务指标
            单位:万元
      项目 本期金额 上期金额 变动比例
      营业总收入 137,144.17 144,699.16 -5.22%
      营业总成本 136,719.48 143,969.75 -5.04%
      销售费用 11,059.01 10,182.95 8.60%
      管理费用 7,062.23 7,046.54 0.22%
      财务费用 512.79 2,156.90 -76.23%
      营业利润 433.16 729.41 -40.62%
      营业外收入 866.39 419.07 106.74%
      营业外支出 305.89 576.30 -46.92%
      利润总额 993.66 572.19 73.66%
      已交税费总额 7,521.87 6,225.57 20.82%
      净利润 581.82 86.67 571.30%
      营业利润率 0.32% 0.50% -37.34%
      资产总额 93,538.93 93,750.91 -0.23%
      负债总额 117,183.26 117,567.12 -0.33%
      所有者权益 -23,644.33 -23,816.21 0.72%
       
      注:以上数据按照年度审计后的决算数据填报
      (二)会计报表附注
      1.纳入本年合并报表编报范围的子公司包括:
      (1)山东省医疗器械公司
      (2)山东省莱芜市医药公司
      (3)山东省烟台药材采购供应站
      (4)山东东惠青岛公司
      (5)山东临沂鲁药医药公司
      (6)日照医药集团公司
      (7)莱芜益寿堂卫生用品有限公司
      (8)莱芜贵都商城有限公司
      (9)莱芜中信医疗设备科技有限公司
      (10)莱芜益寿堂医药有限公司
      (11)山东益寿堂药业集团有限公司
      (12)山东宁科医疗器械有限公司。
      2017年合并范围与2016年相比,增加二级企业1个,是山东宁科医疗器械有限公司,为集团2017年末新投资设立企业。
      2.重大会计政策及其对财务报表的影响

      3.会计报表主要项目注释
      (1)应收账款                         单位:万元
      类  别 年末余额
      账面余额 坏账准备 账面价值
      金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
      按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
          其中:账龄组合 33,880.99 72.7 6,053.63 17.87 27,827.37
                关联方组合 322.35 0.69 0   322.35
                无风险组合 12,400.20 26.61 0   12,400.20
      合  计 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
       
       
       
      (续)
      类  别 余额
      账面余额 坏账准备 账面价值
      金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
      按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
          其中:账龄组合 44,820.15 99.41 6,196.23 13.82 38,623.92
                关联方组合 267.84 0.59 0   267.84
                无风险组合 0   0   0
      合  计 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
       
       
      (2)存货                          单位:万元
        项   目 年末数
      账面余额 跌价准备 账面价值
      库存商品 12,421.38   12,421.38
      低值易耗品 292.77   292.77
      原材料 27.40   27.40
      发出商品 0   0
       合  计 12,741.56   12,741.56
       
       
      (续)
        项   目 年初数
      账面余额 跌价准备 账面价值
      库存商品 10,227.33   10,227.33
      低值易耗品 279.80   279.80
      原材料 26.61   26.61
      发出商品 113.68   113.68
      合  计 10,647.41   10,647.41
       
      (3)固定资产净额                 单位:万元
         年初余额 年末余额
      土地资产 4,103.43 4,060.08
      房屋及建筑物 5,099.80 4,625.97
      机器设备 233.08 221.17
      运输工具 162.44 153.78
      电子设备、办公设备、其他 146.36 135.14
           9,745.11 9,196.14
       
      (4)无形资产                     单位:万元           
      项目 年初金额 年末金额
      软件 58.08 50.82
         58.08 50.82
       
       
      (5)短期借款                     单位:万元
      借款类别 年末余额 年初余额
      质押借款   450.00
      抵押借款 190.00 390.00
      保证借款 3,564.00 3,566.00
      信用借款 95.00  
      合  计 3,849.00 4,406.00
       
       
      (6)应付账款                     单位:万元
         年末余额 年初余额
      1年以内(含1年) 26,355.02 30,871.30
      1-2年(含2年) 8,967.77 9,782.08
      2-3年(含3年) 6,885.27 1,743.17
      3年以上 7,900.43 7,118.04
      合  计 50,108.49 49,514.58
       
       
       
       
      (7)长期借款                     单位:万元
      借款类别 年末余额 年初余额
      抵押借款 239.76 240.00
      保证借款 574.00 574.00
      合  计 813.76 814.00
       
      (三)利润表                        
      单位:万元
      项            目 行次 本期金额 上期金额
      一、营业总收入 1 137,144.17 144,699.16
          其中:营业收入 2 137,144.17 144,699.16
      二、营业总成本 6 136,719.48 143,969.75
          其中:营业成本 7 117,195.49 123,869.47
               税金及附加 15 1,027.23 716.33
               销售费用 16 11,059.01 10,182.95
               管理费用 17 7,062.23 7,046.54
               财务费用 20 512.79 2,156.90
               其中:利息支出 21 499.08 2,286.54
                     利息收入 22 230.07 261.92
               资产减值损失 24 -137.27 -2.45
               其他 25    
           加:公允价值变动收益 26    
               投资收益(损失以“-”号填列) 27 8.48  
      三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31 433.16 729.41
          加:营业外收入 32 866.39 419.07
              其中:非流动资产处置利得 33 2.19 1.02
          减:营业外支出 37 305.89 576.30
              其中:非流动资产处置损失 38   1.64
      四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41 993.66 572.19
          减:所得税费用 42 411.85 485.51
      五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43 581.82 86.67
          归属于母公司所有者的净利润 44 349.58 393.10
         *少数股东损益 45 232.24 -306.43
       
      (四)审计报告类型
      中兴财光华会计事务所对公司 2017 年度财务决算报告出具了保留意见审计报告。  
      二、2017年度资产负债情况
      2017 年底资产总额93,538.93万元,较年初减少0.22%。其中:流动资产80,596.49万元,可供出售金融资产166.03万元,固定资产净额9,196.14万元,无形资产50.82万元。
      负债总额 117,183.26万元,较年初减少0.32%。其中:流动负债111,406.86万元,应付债券1.00万元,长期借款 813.76万元。资产负债率 125.28%,较年初减少0.12个百分点。
      三、履职待遇及有关业务支出情况
      2017年山东省医药集团有限公司企业领导人员共3人,其中交通补贴每人每月0.3万元,全年共计10.8万元;通讯补贴每人每月0.06万元,全年共计2.16万元;无业务招待费;差旅费全年0.02万元;公务出国考察费用全年1.82万元。
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      第三节  领导人员任职情况、年度薪酬情况、
      经营业绩考核情况
       
      一、领导人员任职情况
       
      姓名 性别 出生年月 职务 任职起始日期
      刘正希 1963年8月 党委书记 2015年12月
      董事长
      总经理
      张学林 1958年5月 党委委员 2003年3月
      副总经理
      刘玉平 1962年6月 党委委员 2016年3月
      纪委书记
      黄  进 1969年1月 党委委员 2016年3月
      副总经理
       
      2.集团高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况,企业领导人员经济责任履职情况等;
      山东省医药集团有限公司2016年经营业绩考核得分为115.04分,B级。2017年经营业绩考核得分尚未核定。
      企业负责人薪酬情况见附表。
       

      山东省医药集团有限公司企业负责人2016年薪酬信息披露表
       
      姓名 职务 任现职  时间 年度内任现职月数 2016年薪酬情况
      (按任职时长确定。单位:万元)
      是否兼职取酬
      薪酬总额 交通补贴 通讯补贴
      刘正希 党委书记、董事长、总经理 2015.12 12      
      张学林 党委委员、副总经理 2003.3 12 32.19 3.6 0.72
      刘玉平 党委委员、纪委书记 2016.3 9 22.03 2.7 0.54
      黄  进 党委委员、副总经理 2016.3 9 22.64 2.7 0.54
      备注:
          1.企业负责人薪酬总额为山东国投有限公司核定的税前薪酬。
          2.党委书记、总经理刘正希在本公司为兼职不取酬。
       

      第四节  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规
      的遵守和执行情况
       
      公司切实规范劳动关系管理,认真遵守并执行劳动法律法规,及时与员工签订劳动合同,依法维护员工合法权益。2017年与新招聘及合同到期的23名员工签订劳动合同,并及时向人社局进行劳动合同备案。
       
      • 人才引进、职工招聘、职工培训
      等人才队伍建设情况
      2017年,集团公司总部根据工作需要招聘出纳及营销事业部副部长各1人;围绕集团公司战略及重点工作,制定完成集团公司2017年培训计划,组织实施了企业战略管理、绩效考核、财务税收等内容的培训。
       
      •  职工劳动、安全及卫生?;で榭?/li>
      公司注重员工的劳动、安全及卫生?;?,依法合规落实劳动者合法权益,被山东省人社厅评为劳动保障A级诚信企业。
       
       
       

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